泰达控股合计最多发行50亿超短期融资券偿债

2020-01-13      来源:麻城房地产   浏览次数:0

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讯:据上清所1月13日信息显示,天津泰达投资控股有限公司将发行2020年度第一期超短期融资券和2020年度第二期超短期融资券,合计发行规模为20亿元,发行金额合计上限为50亿元。

其中,2020年度第一期超短期融资券发行规模为10亿元,发行金额上限为20亿元,期限为270天,申购区间为4.30%至5.50%。

同时,该等融资券发行日期为2020年1月14日至2020年1月15日,上市日期为2020年1月17日,兑付日期为2020年10月12日。

2020年度第二期超短期融资券发行规模为10亿元,发行金额上限为30亿元,期限为270天,票面利率未定。

同时,该等融资券发行日期为2020年1月16日、2020年1月17日、2020年1月19日,起息日为2020年1月20日,兑付日为2020 年10月16日。

观点地产新媒体了解到,本次超短期融资券注册总金额为150亿元,计划全部用于归还发行人到期的债务融资工具本息。

此外,截至2019年9月,泰达控股待偿还债务融资余额为1409.47亿元,其中银行借款余额为626.88亿元,债务融资工具余额为185亿元,公司债余额为165亿元,证券公司短期融资券60亿元,企业债余额为23.38亿元,融资租赁余额为57.69亿元,其他融资余额291.07亿元。

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